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Como funciona o trading

Gustavo RabirerosAutor da publicação: Gustavo Rabireros

A Transação do dia é muito utilizada por pessoas comuns que estão se aventurando na Bolsa de Valores. De acordo com a B3, no Brasil, o número de investidores pessoas físicas ativos chegou a 1,5 milhão em outubro de 2019, atingindo assim um aumento de 95%.

Por exemplo, um investidor compra um lote de ações às 10h por R$ 10 em cada ação e, ao meio dia vende cada uma por R$ 10,50. Dessa maneira, o seu lucro é de R$ 0,50 em cada ação, conseguindo assim um lucro de 5%.

Day Trade é seguro

Outro exemplo é na venda seguida de compra, na qual o investidor vende um lote de ações às 10h por R$ 10 cada e, no final do dia recompra com um valor inferior de R$ 9, lucrando assim R$ 1 por ação e alcançando 10% de lucro.

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Atualmente há diversas corretoras e plataformas online que oferecem a possibilidade de compra e venda de ações por qualquer pessoa. Sendo assim, qualquer pessoa que possuir algum recurso financeiro pode se tornar um Day trader.

Além disso, não é necessário possuir nenhuma formação nem certificado específico, porém, é importante que compreenda as operações do mercado financeiro para saber como realizar as compras e vendas das ações.

Últimas notícias

FDR não realiza transações financeiras de nenhuma monta ou tipo. O site atua como veículo de informação, provendo conteúdo informativo e relevante para a população em geral, muitas vezes marginalizada pelos serviços bancários e grandes corporações. As informações aqui publicadas são idôneas e independentes.

Todo investimento tem um tripé de características básicas que devem ser analisadas antes de se investir: prazo, rentabilidade e risco. E não é fácil encontrar um equilíbrio entre esses três fatores, ao mesmo tempo.

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Para se buscar alta rentabilidade em curto prazo, por exemplo, é preciso aceitar grandes riscos. Quem quer evitá-los precisa assumir uma estratégia de longo prazo, pois, na maioria das vezes, ativos mais “seguros” oferecem rentabilidade média mais baixa.

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Investidores iniciantes quase sempre não enxergam a parte do “risco” do tripé. “Analisam” as opções do mercado financeiro pela rentabilidade que podem trazer e esperam, de preferência, que o retorno chegue no menor prazo possível.

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Um estudo realizado em 2019 por pesquisadores da FGV (Fundação Getúlio Vargas) chegou à conclusão de que é “impossível viver de day trading”. Segundo o levantamento, apenas 7% dos 19 mil traders pesquisados conseguiram persistir na estratégia por mais de 300 pregões da bolsa (cerca de um ano de atividade). No geral, 91% tiveram prejuízo.

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Dias ou semanas Diferentemente do day trade, em que o investidor compra e vende ativos – como ações e minicontratos de dólar ou índice – no mesmo dia para ganhar com a sua volatilidade, no swing trade, as operações levam dias para serem concluídas. Às vezes, mais de uma semana.

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Para decidir operar “comprado” ou “vendido” com um ativo, ambos as operações utilizam a análise técnica de gráficos das cotações, enquanto investidores de longo prazo costumam seguir o método fundamentalista, analisando empresas, mercado, fatos econômicos e até políticos antes de incluir ou tirar um ativo da sua carteira.

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Ao final do dia, porém, elas passam a valer R$ 27, uma queda de 10%, e você fecha a sua posição (vende as ações que comprou), assumindo o prejuízo daquele dia e esperando trades melhores para o futuro.

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Na estratégia de swing trade, talvez você não terminasse o dia cabisbaixo, pois a queda de 10% foi pontual daquele dia e o valor das ações no dia seguinte passaram a R$ 33, o que significa que, se você fechar a posição, terá 10% de lucro.

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Mas, claro, esse é um grande “talvez”, porque as ações da Petrobras poderiam seguir caindo dia após dia, “derretendo” os seus R$ 1 000 investidos até que você decidisse pela venda. Nesse caso, a estratégia de swing poderia ser até mais nociva do que o day trade.

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Esse recurso, disponível no home broker, permite a venda automática dos ativos assim que eles atingem certo limite, seja de valorização ou de desvalorização. Dessa forma, os prejuízos poderiam ser amenizados. Porém, ainda assim, a possibilidade de grandes perdas ainda existe.

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Esse é um fator importante a ser levado em consideração, pois embora esses custos não sejam altos, essa conta muitas vezes pode ficar cara quando se faz muitas transações todos os dias, transformando os lucros em perdas.

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Porém, por mais agressivo que você seja, é importante não descuidar de alguns princípios básicos da educação financeira: diversificar sempre a carteira, adquirindo ativos com diferentes níveis de rentabilidade e exposição ao risco, misturando títulos e ativos de renda fixa com ações, fundos de investimento ou até alguns alternativos, como criptomoedas.

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E lembre-se: mesmo que tenha a ambição de lucrar no curto prazo, pense sempre que a sua carteira deve ser pensada para fazer crescer seu patrimônio ao longo do tempo e que não te deixará milionário do dia para a noite.

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Por isso, não reserve grande parte do seu capital para operações muito arriscadas e nem acredite em fórmulas mágicas de “gurus” da internet. Aplique nessas operações valores cujas perdas possam ser reparadas no médio ou longo prazo.

Sé de los primeros en tener acceso a la nueva forma de invertir en tus empresas favoritas.

Control de las emociones, estudio continuo, y tener hasta cierto punto un quinto sentido para mantenerse informado de cualquier evento en el mundo. Eso pudiera ser la definición de lo que se necesita para ser un trader, pero nos hemos adelantado un poco, antes que nada, tenemos que entender que es el trading.

Noticias

El trading es una actividad en la que se compra y vende un producto en el corto, mediano, o largo plazo en búsqueda de generar una ganancia a través de dicha transacción. Estos productos pueden ser de cualquier clase, pero los más comunes en el mundo del trading son las monedas y las acciones.

Un ejemplo de trading sería el siguiente: Armando analizó el mercado y encontró una oportunidad, por esta razón compra 500 acciones a $10 00. Después de dos días la acción se encuentra en $12 00 y Armando decide venderlas, obteniendo de esa forma una ganancia antes de impuestos y comisiones de $1,000.

Globales

Cuando comenzamos a interesarnos en el mundo del trading, nos damos cuenta que existen muchas formas de operar dependiendo del tiempo en el que se retiene la acción y se finaliza la transacción. A continuación, te mostraremos las principales:

Nacionales

Los day traders se caracterizan por ser los más dinámicos en esta lista, suelen abrir y cerrar operaciones en cuestión de minutos a más tardar un día. Para ello necesitan entrar en acciones que tiendan a mostrar altos niveles de volatilidad; también por esta misma razón suelen ser los que toman más riesgos.

Corporativas

Los swings traders Suelen durar con sus posiciones varios días a más tardar un par de semanas. Al igual que los day traders, elegir un buen momento para realizar la operación es crucial en su decisión, la diferencia es que suelen entrar en activos con menos volatilidad, por ende, con menor riesgo, por esta razón para poder obtener una ganancia suelen esperarse días o incluso semanas para cerrar su posición.

Blog

Un trader de mediano plazo, como su nombre lo designa, suele mantener una posición meses a más tardar un año. A diferencia de los primeros dos tipos de traders, uno de mediano plazo le da importancia al momento de entrada de operación, sin embargo, también suele considerar el potencial de la acción en un mediano plazo.

Finanzas Personales

Por útlimo, los traders de largo plazo son los inversionistas que mantienen posiciones por años. Para ellos lo más importante es entender a profundidad a las empresas en las que se encuentran y las expectativas de largo plazo de ellas, pueden durar varios años con las posiciones hasta el momento en el que su estrategia les diga lo contrario.

Inversión

Siempre que se realice la compra de una acción, esta debe estar respaldada de una estrategia, de lo contrario, sería como aventar un dardo al aire, reduciendo las posibilidades de lograr un cierre con éxito. No obstante; no debes ya que existe mucha teoría al respecto para aplicarla y así puedas convertirte en un verdadero estratega del trading. Para ello, te explicaremos las principales vertientes de estudio para poder empezar a diseñar tu propia estrategia.

Existen traders que sus estrategias derivan exclusivamente del uso del análisis técnico. Estas estrategias giran en torno a las tendencias de los precios de las acciones. Se pueden hacer estrategias de trading relacionadas a las tendencias alcistas, a las tendencias laterales y a las tendencias bajistas de una acción

Así también, existen traders que sus estrategias la orientan hacía el análisis fundamental, el cuál tiene como objetivo encontrar en el mercado empresas que tengan el precio de sus acciones subvaluadas, es decir, comprar las acciones baratas, para después obtener una ganancia.

Finalmente, se encuentran los traders que les gusta combinar ambas metodologías; utilizando el análisis técnico para identificar un buen momento de entrada y el análisis fundamental para identificar acciones que se encuentren subvaluadas con perspectivas positivas.

¿Qué es el Trading?

¿Qué es el Trading?

Ser trader no es sencillo; se necesita tener características muy particulares para poder mantenerse en el juego, no obstante; definitivamente todos podríamos hacer trading, siempre y cuando estemos dispuestos a cumplir con las siguientes características.

Tipos de Trading

La primera de ellas es el control de las emociones. Cuando estamos frente a nuestro monitor, después de dar clic al botón de comprar pueden pasar solo tres cosas: que el precio de la acción no se mueva, que el precio suba o que el precio baje. Por esta razón tenemos que estar preparados para controlar nuestras emociones al momento de empezar a ver minusvalías en nuestro portafolio y no entrar en pánico, así también; debemos estar estables emocionalmente cuando veamos plusvalías para que la ambición no decida por nosotros.

La segunda característica para ser trader es preparación continua. Jamás debe dejar de estudiar; entre más teoría financiera comprendamos, más herramientas tendremos para mejorar nuestras estrategias de trading. Existen muchos temas que estudiar, comenzando desde lo general para entender el comportamiento macroeconómico hasta lo específico para entender el comportamiento de una empresa.

La tercera es mantenerse informado; mantener una conexión con las noticias para poder anticiparse a los movimientos del mercado. Un trader desde que se despierta hasta que se va a dormir permanece informado de las noticias relevantes del mundo y del movimiento de los mercados internacionales.

Swing Traders

La última característica que se necesita es la disciplina y perseverancia. Debe despertarse muy temprano para preparar su plan de acción diario, así mismo; requiere de esa disciplina para ejecutar sus estrategias sin margen de error y la perseverancia es crucial para no dejarse caer y rendirse a la primera. Para ser trader no se necesita ganar una carrera; se necesita ganar un maratón.

Existen muchos índices bursátiles, cualquier país con un mercado accionario desarrollado debe tener al menos uno. En el caso de México su índice bursátil es el Índice de Precios y Cotizaciones o mejor conocido como IPC.

El IPC está conformado por las 35 empresas más importantes del mercado mexicano; dicha importancia deriva del valor de capitalización y bursatilidad de la emisora. Dentro de esta muestra de acciones, cada una tiene una ponderación distinta. Sin embargo; ninguna de ellas puede exceder el 25% de la ponderación total y las 5 acciones de mayor tamaño no pueden sobrepasar el 60% del total.

Es muy importante en el mundo de las inversiones estar al tanto del índice bursátil del país en donde inviertes porque nos ayuda a entender si nuestro portafolio se ha desempeñado correctamente. Es decir, para saber si has hecho buen trabajo como inversionista siempre deberás comparar el comportamiento de tu portafolio contra un índice bursátil.

Jamás deberás ver tu portafolio en términos absolutos; porque de esa manera no podrás evaluar tu desempeño; para que se comprenda mejor esta evaluación de tu desempeño hemos incluido el siguiente ejemplo:

Combinación

El primer año, a pesar de haber tenido un desempeño positivo en tu portafolio de acciones mexicanas, tu trabajo como administrador de portafolio no fue bueno, ¿Por qué? Hubiera sido mejor que invirtieras en las acciones del IPC que en la estrategia que tu realizaste.

¿Qué se necesita para hacer Trading?

Finalmente; en el tercer año a pesar de haber tenido un desempeño marginalmente positivo, hemos logrado superar al IPC, por esta razón nuestra mejor actuación como administrador de portafolios fue en el tercer año.

Tipos de órdenes de Trading

Quizá es un poco complicado de entender; sin embargo, así es como se debe medir el desempeño de tu portafolio y por ello agradecemos la existencia de los índices bursátiles, gracias a ellos podemos tener un punto de referencia para saber dónde nos encontramos parados.

¿Qué son los índices bursátiles?

Los países que cuentan con un mercado de valores desarrollados también tendrán por lo menos un índice bursátil que sirva como una muestra significativa para dar seguimiento al país. Por esta razón existen muchos índices bursátiles. No obstante, te presentamos en la siguiente tabla algunos de los más importantes que debes de tomar en cuenta para tener una idea generalizada del desempeño del mercado nacional y los mercados internacionales.

Cómo puedes observar cada índice tiene sus propias reglas para asignar el número de componentes que integrarán su muestra significativa. Ahora que ya conoces los principales índices bursátiles nacionales e internacionales; utilízalos para mantenerte informado del desempeño de los distintos mercados y encontrar mejores oportunidades de inversión. Por ejemplo, hoy en día puedes invertir en el S&P500 en México con GMB+.

¿Qué es el IPC?

Un bróker es una institución que funciona como intermediario para poder realizar transacciones de compra y venta en los mercados bursátiles. Gracias a estos intermediarios es posible que exista un mercado accionario. En GBM contamos con la plataforma de GBM+ que te ayudará a poder conectarte con el mercado de capitales en donde podrás adquirir acciones nacionales e internacionales.

¿Cuáles son los índices bursátiles?

Fundada el 31 de octubre de 1894, la Bolsa Mexicana de Valores o también conocida como BMV es una institución financiera privada en México que se encarga de llevar a cabo el desarrollo del mercado de capitales.

¿Qué es un bróker?

En la página web de la BMV encontrarás que su función es proporcionar, mantener a disposición del público y hacer publicaciones sobre la información relativa a los valores inscritos en la Bolsa Mexicana y a los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones de la propia Bolsa, sobre sus emisiones y las operaciones que en ella se realicen.

Para invertir en la bolsa mexicana de valores tienes que buscar un intermediario que te permita comprar y vender las acciones. Gracias a la plataforma de GBM+ puedes tener acceso a todas las acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.

¿Cómo invertir en la Bolsa Mexicana de Valores?

Si queremos realizar un análisis profundo para nuestra toma de decisiones podemos empezar por lo más general analizando como se encuentra el contexto macroeconómico de la empresa en la que queremos invertir. Posteriormente realizamos el análisis sectorial, el cual nos sirve para entender como se encuentra la industria y finalmente pasamos a lo particular realizando el análisis de la empresa.

Para llevar a cabo el análisis macroeconómico podemos prestar atención a distintos indicadores que nos servirán como guía del estado de la economía, recordemos que si la economía se encuentra en auge tendremos mayor posibilidad de obtener ganancia de nuestras inversiones. Los principales indicadores que los inversionistas tienen en su radar son la inflación, la tasa de desempleo, el PIB y la tasa objetivo.

Tipos de Análisis de Mercado

Por el lado del análisis sectorial; lo que se debe hacer es entender en términos generales como se encuentra la economía dentro del sector de la emisora que deseas estudiar. Cuáles son los riesgos y áreas oportunidad que tendrán que enfrentar las empresas que se encuentran trabajando en esta industria. Y posterior a esto, podrías realizar una comparación entre las empresas de la industria. La forma en la que puedes realizar esta comparación es a través de razones financieras de liquidez, solvencia, rentabilidad, operación y a través de múltiplos.

Finalmente, una vez que ya hayas analizado la economía en términos macroeconómicos y como se encuentran los riesgos y las áreas de oportunidad del sector, ahora si puedes estudiar a profundidad los estados financieros de tu empresa y realizar una valuación para calcular si el precio de la acción se encuentra subvaluada o sobrevaluada en el mercado.

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El presente material es mostrado únicamente con carácter informativo. La información no deberá interpretarse como una solicitud o una oferta de compra o venta de algún instrumento o valor, y no pretende ser bajo ningún escenario una asesoría. No se hace ninguna declaración, ni ofrece garantía alguna, ya sea explícita o implícita, sobre la exactitud, confiabilidad o integridad de la información. Los destinatarios de este material no deberán considerarlo como sustituto de su propio juicio u opinión. Cualquier opinión expresada en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.



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